基金股债平衡投资策略，通过长期配置，策略多因子动态平衡的方法，获取指数基准超额收益。
2026.3.22 基金配置第327周，本周无操作。
中长期（1年）和短期（3个月）偏离度和趋势强弱度数据：
60日线偏离，代表短期市场的数据，240日线偏离，代表中长期市场的数据。颜色越深代表偏离度越大，-10%---10% 区间是震荡区间，部分数据区间进行了调整。
短期市场，上证指数，深证成指，科创50，上证50，沪深300，中证500处于震荡弱区间，创业板指，深100处于震荡强区间，仅二个指数处于震荡强区间，短线市场明显向空头一方发展。
长期市场，上证指数，科创50，上证50，沪深300处于震荡强区间，深证成指，深100，中证500处于多头区间，创业板指处于强多头区间，长期市场多头力量明显转弱，有4个指数处于震荡区。
趋势强弱度大幅下行，上证50指数是最弱指数，创业板指是最强指数，深证成指，创业板指，深100，中证500，仍处于较强区间。
当前，综合历史百分位的估值为71.32，市场风险指数达66.44。策略指数基金的仓位占比为 35.53%，平衡策略持仓风险值为 101.97%。
本周估值下行4点，风险指数大幅下行6点。目前估值百分位仍处于风险区，风险指数处于正常区，当前策略持仓风险处于平衡状态。
操作计划：风险指数下行5-6点至60附近，进行加仓权益基金操作（5%比例）。
自2019年10月10日以来，平衡策略收益率32.67%，策略收益率创历史新高，基准沪深300收益率18.83%，相对基准收益率(基准超额收益）13.84%，该策略已经运行了2353天（6.45年），复合年化收益率4.483%，本年度的收益金额为1091.12元。
***风险指数：风险指数是通过多因子加权计算得出的，旨在衡量市场系统风险的大小。风险指数的取值范围为 0-30，代表市场处于机会区；70-100 代表市场处于风险区；30-70 代表市场处于震荡区。***
入市有风险，投资请自主！
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